Hoppa till innehåll
Wimando · Visma.Net

Ställ in Wimando i Ekonomiportalen

Vilka fält du fyller i på Wimandos inställningssida – flik för flik – innan de första fakturorna skickas.

Inställningarna gäller det företag som är valt uppe till vänster i Ekonomiportalen. Du hittar dem under Wimando → Inställningar. Sidan har fem flikar. De flesta fälten har bra standardvärden, så det du normalt behöver fylla i är markerat med siffror i bilderna nedan.

Ändringarna gäller först när du klickar Spara. Avbryt läser in de sparade värdena igen. Frågetecknet uppe till höger på sidan visar en kort hjälptext.

Innan du börjar

Ha följande uppgifter till hands. De flesta får du från Svea Bank när avtalet startar:

  • Uppdragsgivarnummer hos Svea Bank
  • SFTP-uppgifter ställs in av Avazon normalt med underlag från EDI Solutions
  • Vilken tjänst ni har hos Svea Bank, normalt “Fakturaservice”
  • Det bokföringskonto i Visma.Net som inbetalningarna ska bokföras på
  • Hur ni vill styra från Visma.Net hur fakturorna ska skickas

1. Allmänt

Fliken Allmänt med Uppdragsgivarnummer, Filformat och Expeditionsavgift markerade

  1. Uppdragsgivarnummer – ert uppdragsgivarnummer hos Svea Bank. Det skrivs i varje fakturafil och i filnamnen. Obligatoriskt. Fakturerar ni i flera valutor kan Svea Bank ha gett er ett nummer per valuta – kontakta oss så lägger vi in dem.
  2. Filformat – hur filerna till Svea Bank namnges. Välj FinanceStandard om inget annat är avtalat med Svea Bank. Väljer du EDI visas också fältet IAID (EDI), som då används i filnamnen.
  3. Expeditionsavgift – slå på Lägg till expeditionsavgift som fakturarad om avgiften ska synas som en egen rad på fakturan, och ange artikelnummer och text för raden. Lämna avstängt om ni inte tar ut någon avgift.

2. Kommunikation

Fliken Kommunikation med SFTP-uppgifter, Hantera uppgifter, Typ av tjänst och Svea Ekonomi markerade

  1. SFTP-uppgifter – välj de uppgifter som hör till ert konto hos EDI Solutions. Normalt är det ifyllt av Avazon. Det är via SFTP som fakturafilerna skickas och inbetalningsfilerna hämtas. Obligatoriskt.

  2. Hantera uppgifter – finns uppgifterna inte i listan lägger du upp dem här (server, användarnamn, lösenord eller nyckel). Gå sedan tillbaka och välj dem i fält 1.

  3. Typ av tjänst – den tjänst ni har hos Svea Bank. Den styr hur fakturafilerna byggs:

    • Fakturaservice – Wimando skickar fakturorna åt er. Distributionssättet (e-faktura, e-post eller brev) skrivs i filen.
    • Reskontraservice – inget distributionssätt skrivs i filen.
    • EDI – fakturorna märks per kund utifrån kundens utskriftskod.

    Visas en gul varning under fältet stämmer de sparade inställningarna inte med tjänsten. Klicka Spara så rättas de.

  4. Svea Ekonomi – ska vara påslagen. Filerna anpassas då till Svea.

3. Fakturainställningar

Fliken Fakturainställningar med växlarna, Distribution, Kundklasser och Kundattribut markerade

  1. Växlarna överst behöver normalt inte ändras. Låt dem stå som de är om vi inte har kommit överens om något annat. Kontrollera inte GLN stänger av varningen när en kund ska ha EDI men saknar GLN-nummer.
  2. Distribution – hur Wimando avgör om en faktura ska skickas som e-faktura (EDI), e-post eller brev:
    • Attribut (kundattribut) – läser distributionssättet från ett kundattribut i Visma.Net. Ange attributets namn i Distributionsattribut namn (standard WIMANDO). Värdet på kunden ska vara EDI, EMAIL eller BREV.
    • Prioritet – EDI om kunden har GLN-nummer, annars e-post om kunden har en e-postadress, annars brev. Välj den om ni inte vill underhålla ett attribut.
  3. Kundklasser – markera de kundklasser vars fakturor ska gå till Wimando. Markerar du ingen tas alla med. Kundklasserna hämtas från kunderna som har synkats från Visma.Net, så är listan tom har synken inte gått än – hör av dig till oss.
  4. Kundattribut – ett annat sätt att göra urval: bara kunder som har attributet ifyllt i Visma.Net tas med. Lämna tomt om alla kunder i de valda kundklasserna ska med.

Kundklasser och kundattribut gäller samtidigt. De styr vilka fakturor som visas under Wimando → Kundfakturor.

4. Inbetalningar

Fliken Inbetalningar med Kassakonto, Tillåten beloppsavvikelse och Justeringskonto markerade

  1. Kassakonto – bokföringskontot i Visma.Net som inbetalningarna från Wimando bokförs på. Lämnar du fältet tomt används kundens standardkonto i Visma.Net.
  2. Tillåten beloppsavvikelse (kr) – hur mycket en inbetalning får skilja sig från fakturans öppna saldo. Är skillnaden större får inbetalningen status Avvikelse och bokas inte automatiskt, utan du får titta på den under Wimando → Inbetalningar. Standard är 50 kr.
  3. Justeringskonto – konto för öresavrundning och små differenser (standard 3740). Fältet används inte ännu och behöver inte ändras.

5. Textspecifikationer

Fliken Textspecifikationer med momstexterna och ROT/RUT-texterna markerade

Här finns de texter som skrivs ut på fakturan. Standardtexterna fungerar för de flesta, så ändra bara om ni vill ha en annan formulering.

  1. Text för ingående moms och Text för omvänd skattskyldighet – skrivs på fakturor med moms respektive omvänd skattskyldighet.
  2. Momsspecifikation text SEK – inledande text när momsen på en faktura i utländsk valuta också ska visas i kronor, till exempel Moms i SEK:.
  3. ROT/RUT-texterna – skrivs på fakturor med skattereduktion. Platshållarna {0}, {1} och {2} byts mot fakturans uppgifter (fastighet, belopp med mera), så ta inte bort dem om du ändrar texten.

Klart att skicka

När du har sparat:

  1. Gå till Wimando → Kundfakturor. Där visas de fakturor som matchar kundklasserna och kundattributet.
  2. Kontrollera att kolumnen Distribution visar rätt sätt för några kunder.
  3. Markera en faktura och klicka Skicka till Wimando. Resultatet visas direkt i listan.

Vill du se hela flödet först finns en genomgång steg för steg. Kör du fast är du välkommen att kontakta oss.

Skärmbilderna är tagna i Ekonomiportalen 2026-10-01.